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    开放式基金
    • 诺德优选30混合(570007)费率查询 2021/05/12

      诺德优选30混合(570007)基金管理费1.50%,基金托管费0.25%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10元,代销申购最小购买金额10元,代销增购最小购买金额10元。 基本信息:诺德优选30混合基金代码570007,基金全称诺德优选30混合...

    • 华夏大盘精选混合(000011)历史分红信息 2021/05/12

      华夏大盘精选混合(000011)权益登记日2019年6月27日,红利发放日2019年6月28日,每份红利0.66元。 华夏大盘精选混合(000011)权益登记日2018年12月17日,红利发放日2018年12月18日,每份红利0.1元。 华夏大盘精选混合(000011)权益登记日2017年12月13日,...

    • 兴业14天理财债券B(003431)申购赎回信息 2021/05/12

      兴业14天理财债券B(003431)报告期2020年3月31日,期初总份额3,911,810,000份,期末总份额3,839,770,000份,期间总申购份额28,059,000份,期间总赎回份额100,102,000份,期间净申赎份额-72,043,000份,净申赎比例-1.84%。 兴业14天理财债券B(003431)报告...

    • 2021年5月11日华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)(501186)基金净值查询 2021/05/12

      华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)(501186)最新公布净值1.1126,累计净值1.1126,最新估值1.1123,净值增长率0.027%,公布日期2021年5月11日,基金规模113.442亿。 基本信息:华夏3年封闭运作战略配售混合(LO基金代码501186,基金全称华夏3年封闭运作战略...

    • 兴全沪深300指数(LOF)A(163407)主要财务指标 2021/05/12

      兴全沪深300指数(LOF)A(163407)截至2020年3月31日本期利润-544253000元,基金本期净收益17098500元,加权平均基金份额本期利润-0.2229元,期末基金资产净值5220550000元,期末单位基金资产净值1.907元。 兴全沪深300指数(LOF)A(163407)截至2019年12月31...

    • 华宝收益增长混合(240008)资产负债情况查询 2021/05/12

      华宝收益增长混合(240008)报告期2019年12月31日,银行存款67662960.98元,结算备付金852659.16元,存出保证金135295.78元,交易性金融资产781298128.72元,其中股票投资781298128.72元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--...

    • 中信建投医改混合A(002408)基本信息查询 2021/05/12

      中信建投医改混合A基金代码002408,基金全称中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中信建投医改混合A,成立日期2016年4月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.02亿元,基...

    • 2021年5月11日新华泛资源优势混合(519091)基金净值是多少? 2021/05/12

      新华泛资源优势混合(519091)最新公布净值5.2907,累计净值5.2907,最新估值5.3133,净值增长率-0.425%,公布日期2021年5月11日,基金规模1.04651亿。 基本信息:新华泛资源优势混合基金代码519091,基金全称新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金,基...

    • 工银上证50ETF联接A(006220)主要财务指标 2021/05/12

      工银上证50ETF联接A(006220)截至2020年3月31日本期利润-2750970元,基金本期净收益352971元,加权平均基金份额本期利润-0.1552元,期末基金资产净值20783400元,期末单位基金资产净值1.1375元。 工银上证50ETF联接A(006220)截至2019年12月31日本期利润13...

    • 创金合信鑫收益混合E(006906)持有人结构 2021/05/12

      报告期2019年创金合信鑫收益混合E(006906)基金份额持有人户数31245.00户,平均每户持有人基金份额14337.11份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额447962891.41份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员...

    • 银华增强收益债券(180015)利润情况查询 2021/05/12

      银华增强收益债券(180015)报告期2019年12月31日,收入15784174.41元。利息收入7858024.55元,其中存款利息收入31041.33元,债券利息收入7821833.63元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入5149.59元。投资收益6421614.22元,其中股票投资收益3...

    • 财通集成电路产业股票A(006502)申购赎回信息 2021/05/12

      财通集成电路产业股票A(006502)报告期2020年3月31日,期初总份额104,673,000份,期末总份额132,372,000份,期间总申购份额127,860,000份,期间总赎回份额100,161,000份,期间净申赎份额27,699,000份,净申赎比例26.46%。 财通集成电路产业股票A(006502)...

    • 鹏华双债加利债券(000143)持有人结构 2021/05/12

      报告期2019年鹏华双债加利债券(000143)基金份额持有人户数763.00户,平均每户持有人基金份额60066.95份,机构投资者持有份额18887924.19份,机构投资者持有占总份额比41.21%,个人投资者持有份额26943157.19份,个人投资者持有占总份额比58.79%,基金公司...

    • 2021年5月11日广发安享混合C(002117)实时行情查询 2021/05/12

      广发安享混合C(002117)最新公布净值1.138,累计净值1.443,最新估值1.138,净值增长率0.000%,公布日期2021年5月11日,基金规模4.13545亿。 基本信息:广发安享混合C基金代码002117,基金全称广发安享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称广发安享混合C,...

    • 平安500ETF联接A(006214)基本信息查询 2021/05/12

      平安500ETF联接A基金代码006214,基金全称平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称平安500ETF联接A,成立日期2018年9月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.39亿元,基...

    • 2021年5月11日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)基金净值查询 2021/05/12

      银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)最新公布净值1.659,累计净值1.659,最新估值1.669,净值增长率-0.599%,公布日期2021年5月11日,基金规模3.27274亿。 基本信息:银华鑫锐定增灵活配置混合基金代码161834,基金全称银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(...

    • 长信睿进混合C(519956)持有人结构 2021/05/12

      报告期2019年长信睿进混合C(519956)基金份额持有人户数4325.00户,平均每户持有人基金份额163794.97份,机构投资者持有份额0.00份,机构投资者持有占总份额比0.00%,个人投资者持有份额708413262.03份,个人投资者持有占总份额比100.00%,基金公司员工持有...

    • 华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产负债情况查询 2021/05/12

      华商瑞鑫定期开放债券(002924)报告期2019年12月31日,银行存款2280037.35元,结算备付金1365271.44元,存出保证金25431.87元,交易性金融资产98267194.53元,其中股票投资15205589元,债券投资83061605.53元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金...

    • 国联安添利增长债券C(003276)利润情况查询 2021/05/12

      国联安添利增长债券C(003276)报告期2019年12月31日,收入737916.86元。利息收入462087.34元,其中存款利息收入6533.86元,债券利息收入455553.48元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益207749.54元,其中股票投资收益--元,债...

    • 东吴悦秀纯债A(005573)基金投资分析 2021/05/12

      东吴悦秀纯债A(005573)截止2020年6月19日单位净值1.0482,累计净值1.0782,近一周涨跌幅-0.48%,近一月涨跌幅-0.85%,近三月涨跌幅-1.11%,近六月涨跌幅-0.01%,近一年涨跌幅1.86%,基金评级暂无评级,费率0.5%,申购状态开放,赎回状态开放。 基本信息:...

    • 天弘中证计算机指数A(001629)基本信息查询 2021/05/12

      天弘中证计算机指数A基金代码001629,基金全称天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称天弘中证计算机主题ETF联接A,成立日期2015年7月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数...

    • 2021年5月11日西部利得合赢债券A(675051)实时行情查询 2021/05/12

      西部利得合赢债券A(675051)最新公布净值1.144,累计净值1.144,最新估值1.1437,净值增长率0.026%,公布日期2021年5月11日,基金规模0.00533713亿。 基本信息:西部利得合赢债券A基金代码675051,基金全称西部利得合赢债券型证券投资基金,基金简称西部利...

    • 中航混改精选混合C(004937)持有人结构 2021/05/12

      报告期2019年中航混改精选混合C(004937)基金份额持有人户数670.00户,平均每户持有人基金份额122645.86份,机构投资者持有份额46338362.50份,机构投资者持有占总份额比56.39%,个人投资者持有份额35834363.19份,个人投资者持有占总份额比43.61%,基金公...

    • 国富美元债定期债券(QDII)(003972)申购赎回信息 2021/05/12

      国富美元债定期债券(QDII)(003972)报告期2020年3月31日,期初总份额172,936,000份,期末总份额197,320,000份,期间总申购份额61,606,300份,期间总赎回份额37,221,500份,期间净申赎份额24,384,800份,净申赎比例14.1%。 国富美元债定期债券(QDII)(003972...

    • 2021年5月11日格林伯锐灵活配置混合C(006182)基金净值是多少? 2021/05/12

      格林伯锐灵活配置混合C(006182)最新公布净值0.9948,累计净值0.9948,最新估值0.9793,净值增长率1.583%,公布日期2021年5月11日,基金规模0.096086亿。 基本信息:格林伯锐灵活配置混合C基金代码006182,基金全称格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金,基...

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